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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5480 |
3.1400 |
0.0471 |
1.51 |
| 2026-01-15 |
2.5100 |
3.1020 |
0.0297 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
2.4860 |
3.0780 |
0.0198 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
2.4700 |
3.0620 |
-0.0471 |
-1.52 |
| 2026-01-12 |
2.5080 |
3.1000 |
0.0558 |
1.83 |
| 2026-01-09 |
2.4630 |
3.0550 |
0.0743 |
2.50 |
| 2026-01-08 |
2.4030 |
2.9950 |
-0.0186 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
2.4180 |
3.0100 |
0.0322 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
2.3920 |
2.9840 |
0.0434 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
2.3570 |
2.9490 |
0.0595 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
2.3090 |
2.9010 |
-0.0087 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.3160 |
2.9080 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.3170 |
2.9090 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.3220 |
2.9140 |
0.0099 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.3140 |
2.9060 |
0.0037 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.3110 |
2.9030 |
0.0136 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
2.3000 |
2.8920 |
0.0112 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.2910 |
2.8830 |
0.0235 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
2.2720 |
2.8640 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
2.2700 |
2.8620 |
-0.0050 |
-0.18 |