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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9490元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
361.80 |
|
3.43% |
| 2 |
中国平安 |
298.72 |
|
2.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
265.69 |
|
2.52% |
| 4 |
紫金矿业 |
262.90 |
|
2.50% |
| 5 |
招商银行 |
216.12 |
|
2.05% |
| 6 |
美的集团 |
207.81 |
|
1.97% |
| 7 |
国泰海通 |
152.66 |
|
1.45% |
| 8 |
格力电器 |
139.42 |
|
1.32% |
| 9 |
中科曙光 |
134.75 |
|
1.28% |
| 10 |
工商银行 |
134.25 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
2.47% |
1.06% |
12.80% |
15.00% |
15.00% |
18.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4117/6529 |
3528/6529 |
2346/6529 |
3701/6529 |
4153/6529 |
4106/6529 |
3788/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3593 |
2.3083 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.3630 |
2.3120 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3620 |
2.3110 |
-0.0163 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.3707 |
2.3197 |
0.0079 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3665 |
2.3155 |
0.0064 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0721 |
| 2021-08-21 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0770 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0799 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.0780 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.1420 |
