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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9490元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4041 |
2.3531 |
0.0180 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.3945 |
2.3435 |
-0.0148 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.4024 |
2.3514 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.4042 |
2.3532 |
0.0429 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.3813 |
2.3303 |
0.0412 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.3593 |
2.3083 |
-0.0069 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3630 |
2.3120 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3620 |
2.3110 |
-0.0163 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3707 |
2.3197 |
0.0079 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3665 |
2.3155 |
0.0064 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3631 |
2.3121 |
0.0066 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.3596 |
2.3086 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3573 |
2.3063 |
0.0186 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3474 |
2.2964 |
0.0099 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.3421 |
2.2911 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3466 |
2.2956 |
0.0401 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3252 |
2.2742 |
-0.0304 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.3414 |
2.2904 |
-0.0129 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3483 |
2.2973 |
0.0201 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3376 |
2.2866 |
-0.0184 |
-0.73 |