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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5293元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0850 |
1.6143 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0838 |
1.6131 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.0790 |
1.6083 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0771 |
1.6064 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.0805 |
1.6098 |
0.0251 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.0651 |
1.5944 |
0.0121 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.0577 |
1.5870 |
-0.0518 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.0894 |
1.6187 |
-0.0230 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.1035 |
1.6328 |
0.0170 |
0.95 |
| 2026-01-28 |
1.0931 |
1.6224 |
0.0153 |
0.87 |
| 2026-01-27 |
1.0837 |
1.6130 |
-0.0091 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
1.0893 |
1.6186 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.0854 |
1.6147 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.0800 |
1.6093 |
0.0083 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.0749 |
1.6042 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-01-20 |
1.0813 |
1.6106 |
0.0207 |
1.19 |
| 2026-01-19 |
1.0686 |
1.5979 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-01-16 |
1.0646 |
1.5939 |
-0.0193 |
-1.10 |
| 2026-01-15 |
1.0764 |
1.6057 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-14 |
1.0789 |
1.6082 |
-0.0126 |
-0.71 |