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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5293元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0775 |
1.6068 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.0816 |
1.6109 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.0873 |
1.6166 |
0.0131 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.0793 |
1.6086 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.0773 |
1.6066 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0751 |
1.6044 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0763 |
1.6056 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.6086 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0802 |
1.6095 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0784 |
1.6077 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0785 |
1.6078 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0779 |
1.6072 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.0839 |
1.6132 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0828 |
1.6121 |
0.0142 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
1.0741 |
1.6034 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.0713 |
1.6006 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.0779 |
1.6072 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0780 |
1.6073 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0796 |
1.6089 |
-0.0114 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0866 |
1.6159 |
0.0007 |
0.04 |