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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5293元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
49.54 |
|
3.67% |
| 2 |
中国神华 |
39.66 |
|
2.94% |
| 3 |
农业银行 |
34.08 |
|
2.52% |
| 4 |
宝钢股份 |
31.89 |
|
2.36% |
| 5 |
中远海控 |
31.83 |
|
2.36% |
| 6 |
陕西煤业 |
28.20 |
|
2.09% |
| 7 |
工商银行 |
25.40 |
|
1.88% |
| 8 |
冀中能源 |
24.62 |
|
1.82% |
| 9 |
潞安环能 |
19.51 |
|
1.44% |
| 10 |
中谷物流 |
19.49 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-1.82% |
0.53% |
1.99% |
2.90% |
2.90% |
15.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5732/10633 |
9509/10633 |
4206/10633 |
8193/10633 |
8524/10633 |
8321/10633 |
4469/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0793 |
1.6086 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
1.0773 |
1.6066 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
1.0751 |
1.6044 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0763 |
1.6056 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.0793 |
1.6086 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0190 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0191 |
| 2025-04-17 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
0.0157 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0255 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.2120 |
