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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
灿芯股份 |
13004.10 |
|
9.02% |
| 2 |
芯原股份 |
10367.24 |
|
7.19% |
| 3 |
杰华特 |
9695.09 |
|
6.73% |
| 4 |
寒武纪 |
9125.54 |
|
6.33% |
| 5 |
中芯国际 |
7238.75 |
|
5.02% |
| 6 |
东土科技 |
7064.43 |
|
4.90% |
| 7 |
星环科技 |
6502.16 |
|
4.51% |
| 8 |
聚辰股份 |
6296.88 |
|
4.37% |
| 9 |
富临精工 |
6138.59 |
|
4.26% |
| 10 |
乐鑫科技 |
6122.35 |
|
4.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.82% |
15.12% |
8.02% |
56.55% |
114.78% |
15.00% |
69.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
302/10638 |
540/10638 |
2416/10638 |
731/10638 |
118/10638 |
405/10638 |
722/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1820 |
2.3500 |
-0.0466 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
2.2230 |
2.3910 |
0.1147 |
4.76% |
| 2026-01-09 |
2.1220 |
2.2900 |
0.0500 |
2.12% |
| 2026-01-08 |
2.0780 |
2.2460 |
0.0295 |
1.27% |
| 2026-01-07 |
2.0520 |
2.2200 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0600 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0400 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0350 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0330 |
