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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2620 |
2.4300 |
-0.0420 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
2.2990 |
2.4670 |
0.0829 |
3.28 |
| 2026-02-11 |
2.2260 |
2.3940 |
-0.0341 |
-1.33 |
| 2026-02-10 |
2.2560 |
2.4240 |
0.0216 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
2.2370 |
2.4050 |
0.0908 |
3.71 |
| 2026-02-06 |
2.1570 |
2.3250 |
-0.0273 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
2.1810 |
2.3490 |
-0.0363 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
2.2130 |
2.3810 |
-0.0590 |
-2.30 |
| 2026-02-03 |
2.2650 |
2.4330 |
0.1033 |
4.19 |
| 2026-02-02 |
2.1740 |
2.3420 |
-0.1079 |
-4.19 |
| 2026-01-30 |
2.2690 |
2.4370 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-01-29 |
2.2650 |
2.4330 |
-0.0125 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
2.2760 |
2.4440 |
-0.0148 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
2.2890 |
2.4570 |
0.0579 |
2.28 |
| 2026-01-26 |
2.2380 |
2.4060 |
-0.0386 |
-1.50 |
| 2026-01-23 |
2.2720 |
2.4400 |
0.0590 |
2.34 |
| 2026-01-22 |
2.2200 |
2.3880 |
0.0386 |
1.56 |
| 2026-01-21 |
2.1860 |
2.3540 |
0.0431 |
1.77 |
| 2026-01-20 |
2.1480 |
2.3160 |
-0.0318 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
2.1760 |
2.3440 |
-0.0386 |
-1.54 |