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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
791.94 |
|
3.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
3.36% |
| 3 |
中国平安 |
446.39 |
|
2.21% |
| 4 |
招商银行 |
380.66 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
359.17 |
|
1.78% |
| 6 |
美的集团 |
268.84 |
|
1.33% |
| 7 |
立讯精密 |
265.88 |
|
1.32% |
| 8 |
新易盛 |
263.35 |
|
1.30% |
| 9 |
东方财富 |
262.52 |
|
1.30% |
| 10 |
恒瑞医药 |
256.86 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
0.96 |
0.01 |
0.00% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.68 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
3.62% |
2.11% |
19.06% |
20.80% |
2.53% |
26.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5628/10636 |
5538/10636 |
4344/10636 |
4588/10636 |
5729/10636 |
6014/10636 |
3115/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2300 |
2.2710 |
0.0094 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
2.2210 |
2.2620 |
-0.0166 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
2.2370 |
2.2780 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
2.2450 |
2.2860 |
0.0333 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
2.2130 |
2.2540 |
0.0396 |
1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-28 |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-04 |
0.0100 |
| 2017-09-29 |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-12 |
0.0160 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.0050 |
| 2017-03-31 |
2017-04-06 |
2017-04-06 |
2017-04-10 |
0.0100 |
