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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2300 |
2.2710 |
0.0094 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
2.2210 |
2.2620 |
-0.0167 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.2370 |
2.2780 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
2.2450 |
2.2860 |
0.0333 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
2.2130 |
2.2540 |
0.0396 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.1750 |
2.2160 |
-0.0094 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.1840 |
2.2250 |
0.0073 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.1770 |
2.2180 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1850 |
2.2260 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.1790 |
2.2200 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1750 |
2.2160 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1690 |
2.2100 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
2.1640 |
2.2050 |
0.0187 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
2.1460 |
2.1870 |
0.0083 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.1380 |
2.1790 |
-0.0115 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
2.1490 |
2.1900 |
0.0406 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
2.1100 |
2.1510 |
-0.0239 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
2.1330 |
2.1740 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
2.1450 |
2.1860 |
0.0115 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
2.1340 |
2.1750 |
-0.0167 |
-0.74 |