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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航西飞 |
26.87 |
|
3.99% |
| 2 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
2.14% |
| 3 |
中航高科 |
13.74 |
|
2.04% |
| 4 |
中航机载 |
11.73 |
|
1.74% |
| 5 |
中芯国际 |
7.01 |
|
1.04% |
| 6 |
宁德时代 |
6.43 |
|
0.95% |
| 7 |
东方电缆 |
5.65 |
|
0.84% |
| 8 |
紫金矿业 |
5.30 |
|
0.79% |
| 9 |
赛力斯 |
5.15 |
|
0.76% |
| 10 |
恒瑞医药 |
4.46 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
8.97% |
| 2 |
22华润Y4 |
51.48 |
0.50 |
7.64% |
| 3 |
24铁道01 |
50.46 |
0.50 |
7.49% |
| 4 |
24国债20 |
40.97 |
0.40 |
6.08% |
| 5 |
25国债11 |
19.91 |
0.20 |
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
3.54% |
2.67% |
5.38% |
6.94% |
2.45% |
13.32% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8782/10671 |
6191/10671 |
6527/10671 |
7055/10671 |
7922/10671 |
7014/10671 |
5249/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.5953 |
1.7263 |
0.0135 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
1.5831 |
1.7141 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
1.5774 |
1.7084 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
1.5807 |
1.7117 |
0.0115 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
1.5703 |
1.7013 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0560 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0450 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.0300 |
