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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
1751.20 |
|
1.49% |
| 2 |
山东黄金 |
1312.15 |
|
1.11% |
| 3 |
建设银行 |
982.95 |
|
0.84% |
| 4 |
阳光电源 |
774.91 |
|
0.66% |
| 5 |
沧州大化 |
510.01 |
|
0.43% |
| 6 |
万华化学 |
451.28 |
|
0.38% |
| 7 |
闰土股份 |
322.55 |
|
0.27% |
| 8 |
浙江龙盛 |
313.41 |
|
0.27% |
| 9 |
寒武纪 |
282.12 |
|
0.24% |
| 10 |
海光信息 |
242.26 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
22790.10 |
230.00 |
19.36% |
| 2 |
电投KY04 |
4034.67 |
40.00 |
3.43% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
3173.62 |
30.00 |
2.70% |
| 4 |
26国债01 |
3058.05 |
30.50 |
2.60% |
| 5 |
24长城03 |
3062.97 |
30.00 |
2.60% |
| 6 |
鲁泰转债 |
405.66 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
1.33% |
0.57% |
2.28% |
7.01% |
1.98% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
3973/10947 |
7682/10947 |
5410/10947 |
6389/10947 |
7625/10947 |
6891/10947 |
6183/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0123 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0019 |
0.11% |
