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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
709.62 |
|
1.46% |
| 2 |
寒武纪 |
451.03 |
|
0.93% |
| 3 |
山东黄金 |
395.66 |
|
0.82% |
| 4 |
海辰药业 |
317.47 |
|
0.66% |
| 5 |
兆易创新 |
296.49 |
|
0.61% |
| 6 |
东方财富 |
275.27 |
|
0.57% |
| 7 |
铜陵有色 |
264.73 |
|
0.55% |
| 8 |
宝丰能源 |
242.61 |
|
0.50% |
| 9 |
鼎通科技 |
228.56 |
|
0.47% |
| 10 |
ST华通 |
224.29 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电投KY04 |
3966.27 |
40.00 |
8.19% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
3216.63 |
30.00 |
6.64% |
| 3 |
24长城03 |
3030.04 |
30.00 |
6.25% |
| 4 |
23农行二级资本债01A |
2106.97 |
20.00 |
4.35% |
| 5 |
23国丰集团MTN004B |
2107.33 |
20.00 |
4.35% |
| 6 |
长汽转债 |
292.63 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.01% |
1.07% |
4.55% |
5.86% |
0.48% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8233/10633 |
7398/10633 |
5520/10633 |
7398/10633 |
7991/10633 |
8619/10633 |
5541/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01% |
