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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁沪高速 |
776.61 |
|
1.33% |
| 2 |
山东黄金 |
582.59 |
|
1.00% |
| 3 |
中金黄金 |
565.78 |
|
0.97% |
| 4 |
中国石化 |
561.89 |
|
0.96% |
| 5 |
渝农商行 |
529.01 |
|
0.90% |
| 6 |
建设银行 |
500.93 |
|
0.86% |
| 7 |
中国神华 |
358.43 |
|
0.61% |
| 8 |
宝钢股份 |
359.61 |
|
0.61% |
| 9 |
寒武纪 |
301.20 |
|
0.51% |
| 10 |
杭叉集团 |
282.70 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电投KY04 |
4002.22 |
40.00 |
6.84% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
3143.90 |
30.00 |
5.37% |
| 3 |
24长城03 |
3048.75 |
30.00 |
5.21% |
| 4 |
23国丰集团MTN004B |
2126.25 |
20.00 |
3.63% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
2124.85 |
20.00 |
3.63% |
| 6 |
希望转2 |
167.48 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.77% |
1.62% |
4.97% |
6.92% |
1.41% |
11.39% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.56% |
| 同类型阶段排名 |
5442/10739 |
6000/10739 |
6923/10739 |
7097/10739 |
7802/10739 |
8119/10739 |
5820/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0024 |
0.14% |
