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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1546元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4789 |
1.6335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4789 |
1.6335 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4775 |
1.6321 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4804 |
1.6350 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4779 |
1.6325 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4772 |
1.6318 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.4753 |
1.6299 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4745 |
1.6291 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4725 |
1.6271 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.4703 |
1.6249 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4713 |
1.6259 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.4658 |
1.6204 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.4692 |
1.6238 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.4699 |
1.6245 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.4686 |
1.6232 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.4700 |
1.6246 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4689 |
1.6235 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.4707 |
1.6253 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.4696 |
1.6242 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.4655 |
1.6201 |
-0.0020 |
-0.12 |