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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1695元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4837 |
1.6532 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.4870 |
1.6565 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4868 |
1.6563 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4839 |
1.6534 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.4860 |
1.6555 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.4829 |
1.6524 |
0.0054 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.4782 |
1.6477 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.4849 |
1.6544 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4875 |
1.6570 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.4926 |
1.6621 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.4912 |
1.6607 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.4941 |
1.6636 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4962 |
1.6657 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4978 |
1.6673 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4980 |
1.6675 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4963 |
1.6658 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4950 |
1.6645 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.4985 |
1.6680 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.4971 |
1.6666 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-03-04 |
1.4946 |
1.6641 |
-0.0037 |
-0.21 |