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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1695元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4898 |
1.6593 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.4954 |
1.6649 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.4934 |
1.6629 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.4917 |
1.6612 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4907 |
1.6602 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.4872 |
1.6567 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4861 |
1.6556 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.4895 |
1.6590 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.4866 |
1.6561 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.4813 |
1.6508 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-01-30 |
1.4900 |
1.6595 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.4930 |
1.6625 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.4918 |
1.6613 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.4884 |
1.6579 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4893 |
1.6588 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.4866 |
1.6561 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.4843 |
1.6538 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4839 |
1.6534 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.4814 |
1.6509 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.4942 |
1.6488 |
0.0044 |
0.26 |