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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1755元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国城矿业 |
7819.87 |
|
0.63% |
| 2 |
中控技术 |
7734.00 |
|
0.62% |
| 3 |
中远海能 |
6677.22 |
|
0.54% |
| 4 |
中国海油 |
6000.00 |
|
0.48% |
| 5 |
贵州茅台 |
5075.00 |
|
0.41% |
| 6 |
宁德时代 |
4948.94 |
|
0.40% |
| 7 |
荣盛石化 |
4403.64 |
|
0.35% |
| 8 |
中国平安 |
4031.38 |
|
0.32% |
| 9 |
大族激光 |
3676.80 |
|
0.30% |
| 10 |
宝丰能源 |
2906.00 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
22775.92 |
230.00 |
1.83% |
| 2 |
25国开08 |
22183.04 |
220.00 |
1.79% |
| 3 |
26广发银行CD040 |
19718.83 |
200.00 |
1.59% |
| 4 |
25农发21 |
18216.87 |
180.00 |
1.47% |
| 5 |
25农发31 |
18162.46 |
180.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
0.13% |
0.26% |
2.81% |
6.85% |
2.21% |
15.39% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
6899/11108 |
5586/11108 |
6324/11108 |
6149/11108 |
6838/11108 |
5948/11108 |
5621/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.4905 |
1.6660 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
1.4893 |
1.6648 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
1.4862 |
1.6617 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
1.4869 |
1.6624 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
1.4821 |
1.6576 |
0.0046 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-15 |
2026-04-17 |
0.0060 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0149 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0149 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-18 |
0.0146 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-07 |
0.0143 |
