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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
596.57 |
|
8.54% |
| 2 |
立讯精密 |
414.02 |
|
5.93% |
| 3 |
拓普集团 |
343.24 |
|
4.92% |
| 4 |
恒瑞医药 |
334.14 |
|
4.78% |
| 5 |
北方华创 |
299.24 |
|
4.29% |
| 6 |
中微公司 |
227.41 |
|
3.26% |
| 7 |
澜起科技 |
209.03 |
|
2.99% |
| 8 |
海光信息 |
176.82 |
|
2.53% |
| 9 |
传音控股 |
169.85 |
|
2.43% |
| 10 |
比亚迪 |
160.54 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
2.95% |
4.76% |
30.95% |
38.70% |
2.07% |
3.62% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
4169/10669 |
6390/10669 |
5602/10669 |
2320/10669 |
3257/10669 |
7000/10669 |
7460/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0050 |
0.35% |
