加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0210 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0130 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0230 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0310 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0350 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-29 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0170 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0180 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0060 |
0.42 |