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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0110 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0280 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0160 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0180 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0120 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0130 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0100 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0120 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0090 |
0.66 |