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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
750.58 |
|
6.53% |
| 2 |
快手-W |
634.91 |
|
5.52% |
| 3 |
晶晨股份 |
560.59 |
|
4.88% |
| 4 |
东山精密 |
556.99 |
|
4.84% |
| 5 |
德明利 |
515.82 |
|
4.49% |
| 6 |
兆易创新 |
510.21 |
|
4.44% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
463.79 |
|
4.03% |
| 8 |
中芯国际 |
420.17 |
|
3.65% |
| 9 |
立讯精密 |
360.97 |
|
3.14% |
| 10 |
新易盛 |
351.14 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
5.16% |
5.19% |
41.62% |
47.87% |
51.53% |
46.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1728/10605 |
3155/10605 |
2080/10605 |
1217/10605 |
1219/10605 |
1211/10605 |
1365/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.9225 |
2.9225 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
2.9243 |
2.9243 |
0.0411 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
2.8832 |
2.8832 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
2.8906 |
2.8906 |
0.0935 |
3.34% |
