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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
750.58 |
|
6.53% |
| 2 |
快手-W |
634.91 |
|
5.52% |
| 3 |
晶晨股份 |
560.59 |
|
4.88% |
| 4 |
东山精密 |
556.99 |
|
4.84% |
| 5 |
德明利 |
515.82 |
|
4.49% |
| 6 |
兆易创新 |
510.21 |
|
4.44% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
463.79 |
|
4.03% |
| 8 |
中芯国际 |
420.17 |
|
3.65% |
| 9 |
立讯精密 |
360.97 |
|
3.14% |
| 10 |
新易盛 |
351.14 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
4.85% |
-1.22% |
39.25% |
50.56% |
50.56% |
42.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7742/10633 |
2456/10633 |
6480/10633 |
1203/10633 |
1226/10633 |
1224/10633 |
1491/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.0237 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
2.9274 |
2.9274 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
2.9295 |
2.9295 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
2.9225 |
2.9225 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0009 |
0.03% |
