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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒生电子 |
1600.69 |
|
10.03% |
| 2 |
同花顺 |
1564.14 |
|
9.80% |
| 3 |
东方财富 |
1542.94 |
|
9.67% |
| 4 |
财富趋势 |
1513.59 |
|
9.48% |
| 5 |
指南针 |
1423.21 |
|
8.92% |
| 6 |
国泰海通 |
1064.25 |
|
6.67% |
| 7 |
东方证券 |
985.90 |
|
6.18% |
| 8 |
华泰证券 |
863.12 |
|
5.41% |
| 9 |
广电运通 |
514.95 |
|
3.23% |
| 10 |
四方精创 |
509.65 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.53% |
0.13% |
-6.64% |
-4.94% |
24.00% |
-11.22% |
18.49% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
9621/10960 |
6667/10960 |
9414/10960 |
9574/10960 |
4768/10960 |
10535/10960 |
5283/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0250 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0540 |
-1.76% |
| 2026-05-14 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0990 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0080 |
-0.25% |
