加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.4930 |
3.4930 |
0.0710 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0330 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
3.4490 |
3.4490 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
3.4470 |
3.4470 |
0.0310 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
3.4160 |
3.4160 |
0.0420 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0080 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
3.3820 |
3.3820 |
0.0420 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
3.3400 |
3.3400 |
0.0160 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0650 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
3.3890 |
3.3890 |
0.0950 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
3.3100 |
3.3100 |
-0.0400 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0220 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
3.3280 |
3.3280 |
-0.0740 |
-2.18 |
| 2025-12-10 |
3.4020 |
3.4020 |
0.0250 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
3.3860 |
3.3860 |
0.1020 |
3.11 |
| 2025-12-05 |
3.2840 |
3.2840 |
0.0880 |
2.75 |