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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
2.9180 |
2.9180 |
0.1010 |
3.59 |
| 2026-06-12 |
2.8170 |
2.8170 |
0.1280 |
4.76 |
| 2026-06-11 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0620 |
-2.25 |
| 2026-06-10 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0530 |
-1.89 |
| 2026-06-09 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0290 |
1.05 |
| 2026-06-08 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0740 |
-2.60 |
| 2026-06-05 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0470 |
-1.62 |
| 2026-06-04 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0330 |
-1.13 |
| 2026-06-03 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0130 |
0.45 |
| 2026-06-02 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2026-06-01 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0190 |
0.65 |
| 2026-05-29 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0590 |
-1.99 |
| 2026-05-28 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0300 |
-1.00 |
| 2026-05-27 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0570 |
-1.86 |
| 2026-05-26 |
3.0570 |
3.0570 |
0.0230 |
0.76 |
| 2026-05-25 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0410 |
1.37 |
| 2026-05-22 |
2.9930 |
2.9930 |
-0.0440 |
-1.45 |
| 2026-05-21 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-05-20 |
3.0390 |
3.0390 |
-0.0270 |
-0.88 |
| 2026-05-19 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0280 |
0.92 |