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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
2895.65 |
|
9.85% |
| 2 |
中际旭创 |
2543.70 |
|
8.65% |
| 3 |
恒生电子 |
2064.62 |
|
7.02% |
| 4 |
同花顺 |
1913.75 |
|
6.51% |
| 5 |
指南针 |
1914.63 |
|
6.51% |
| 6 |
财富趋势 |
1911.06 |
|
6.50% |
| 7 |
东方证券 |
1782.59 |
|
6.06% |
| 8 |
兴业证券 |
1602.50 |
|
5.45% |
| 9 |
华泰证券 |
1271.97 |
|
4.32% |
| 10 |
国泰海通 |
1187.38 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.26% |
-2.55% |
-2.60% |
32.72% |
42.55% |
-1.61% |
17.44% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.83% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
8778/10715 |
10347/10715 |
9696/10715 |
1962/10715 |
2967/10715 |
10036/10715 |
4421/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.0540 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0190 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2026-01-27 |
3.4130 |
3.4130 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0200 |
-0.58% |
