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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2015-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
17125.70 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
13267.94 |
|
6.62% |
| 3 |
联创光电 |
11493.96 |
|
5.73% |
| 4 |
科华数据 |
9500.35 |
|
4.74% |
| 5 |
衢州发展 |
8476.40 |
|
4.23% |
| 6 |
深南电路 |
8431.20 |
|
4.21% |
| 7 |
沪电股份 |
7623.69 |
|
3.80% |
| 8 |
纳科诺尔 |
7553.46 |
|
3.77% |
| 9 |
科达利 |
6636.19 |
|
3.31% |
| 10 |
爱科赛博 |
6474.04 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
98.90 |
0.99 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
8.27% |
1.66% |
53.31% |
83.24% |
83.24% |
70.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1828/10633 |
961/10633 |
2851/10633 |
559/10633 |
269/10633 |
267/10633 |
546/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.9140 |
4.1940 |
-0.0267 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
3.9380 |
4.2180 |
0.0301 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
3.9110 |
4.1910 |
0.0178 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
3.8950 |
4.1750 |
0.0033 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
3.8920 |
4.1720 |
0.0078 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.2800 |
