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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2015-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
17125.70 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
13267.94 |
|
6.62% |
| 3 |
联创光电 |
11493.96 |
|
5.73% |
| 4 |
科华数据 |
9500.35 |
|
4.74% |
| 5 |
衢州发展 |
8476.40 |
|
4.23% |
| 6 |
深南电路 |
8431.20 |
|
4.21% |
| 7 |
沪电股份 |
7623.69 |
|
3.80% |
| 8 |
纳科诺尔 |
7553.46 |
|
3.77% |
| 9 |
科达利 |
6636.19 |
|
3.31% |
| 10 |
爱科赛博 |
6474.04 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
98.90 |
0.99 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
16.61% |
16.83% |
59.31% |
99.07% |
9.25% |
77.13% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2677/10648 |
608/10648 |
779/10648 |
550/10648 |
202/10648 |
1437/10648 |
572/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.3080 |
4.5880 |
0.0357 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
4.2760 |
4.5560 |
0.0323 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
4.2470 |
4.5270 |
0.0524 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
4.2000 |
4.4800 |
-0.0546 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
4.2490 |
4.5290 |
0.0479 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.2800 |
