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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1821.73 |
|
3.74% |
| 2 |
宁德时代 |
1316.99 |
|
2.71% |
| 3 |
中国平安 |
836.70 |
|
1.72% |
| 4 |
紫金矿业 |
771.09 |
|
1.58% |
| 5 |
中际旭创 |
769.45 |
|
1.58% |
| 6 |
工业富联 |
746.46 |
|
1.53% |
| 7 |
新易盛 |
724.65 |
|
1.49% |
| 8 |
招商银行 |
723.11 |
|
1.49% |
| 9 |
中信证券 |
646.84 |
|
1.33% |
| 10 |
恒瑞医药 |
593.32 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
-6.51% |
-1.04% |
0.91% |
20.40% |
-1.04% |
17.53% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1745/6765 |
3552/6765 |
3345/6765 |
2568/6765 |
2889/6765 |
3367/6765 |
3466/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9950 |
2.2800 |
-0.0234 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
2.0150 |
2.3000 |
0.0398 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.9810 |
2.2660 |
-0.0246 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
2.0020 |
2.2870 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
2.0010 |
2.2860 |
0.0234 |
1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.2850 |
