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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2473.27 |
|
4.32% |
| 2 |
宁德时代 |
1803.37 |
|
3.15% |
| 3 |
招商银行 |
992.31 |
|
1.73% |
| 4 |
中信证券 |
756.77 |
|
1.32% |
| 5 |
工业富联 |
720.83 |
|
1.26% |
| 6 |
紫金矿业 |
717.75 |
|
1.25% |
| 7 |
中国平安 |
663.66 |
|
1.16% |
| 8 |
恒瑞医药 |
558.81 |
|
0.97% |
| 9 |
华泰证券 |
536.54 |
|
0.94% |
| 10 |
长江电力 |
516.12 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
5.43% |
3.54% |
20.68% |
20.64% |
22.07% |
23.22% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2823/6478 |
2394/6478 |
1358/6478 |
2703/6478 |
3148/6478 |
3109/6478 |
3309/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.0190 |
2.3040 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
2.0090 |
2.2940 |
0.0093 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
2.0010 |
2.2860 |
0.0199 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
1.9840 |
2.2690 |
0.0082 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
1.9770 |
2.2620 |
-0.0094 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.2850 |
