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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2050 |
1.4100 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2057 |
1.4107 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.2037 |
1.4087 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.1978 |
1.4028 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1987 |
1.4037 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1974 |
1.4024 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1960 |
1.4010 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1964 |
1.4014 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1956 |
1.4006 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.1933 |
1.3983 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.1950 |
1.4000 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1965 |
1.4015 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1997 |
1.4047 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1979 |
1.4029 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1974 |
1.4024 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1996 |
1.4046 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2014 |
1.4064 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.2042 |
1.4092 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2043 |
1.4093 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.2015 |
1.4065 |
-0.0024 |
-0.17 |