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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1745 |
1.3795 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1750 |
1.3800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1746 |
1.3796 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1768 |
1.3818 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1752 |
1.3802 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1779 |
1.3829 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1780 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1788 |
1.3838 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1772 |
1.3822 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1754 |
1.3804 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1761 |
1.3811 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1716 |
1.3766 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.1766 |
1.3816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1766 |
1.3816 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1748 |
1.3798 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1760 |
1.3810 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1739 |
1.3789 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.1783 |
1.3833 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.1823 |
1.3873 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.1803 |
1.3853 |
-0.0002 |
-0.02 |