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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1989 |
1.4039 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.2020 |
1.4070 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2010 |
1.4060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2009 |
1.4059 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2003 |
1.4053 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.1983 |
1.4033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1983 |
1.4033 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.2008 |
1.4058 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1996 |
1.4046 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1986 |
1.4036 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.2050 |
1.4100 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.2124 |
1.4174 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.2104 |
1.4154 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2056 |
1.4106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2054 |
1.4104 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.2023 |
1.4073 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.2000 |
1.4050 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2014 |
1.4064 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1992 |
1.4042 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1986 |
1.4036 |
0.0022 |
0.15 |