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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
1036.75 |
|
8.79% |
| 2 |
寒武纪 |
1007.00 |
|
8.54% |
| 3 |
中际旭创 |
1001.13 |
|
8.49% |
| 4 |
工业富联 |
990.81 |
|
8.40% |
| 5 |
新易盛 |
965.63 |
|
8.19% |
| 6 |
胜宏科技 |
930.73 |
|
7.89% |
| 7 |
圣诺生物 |
531.83 |
|
4.51% |
| 8 |
一品红 |
475.44 |
|
4.03% |
| 9 |
荣昌生物 |
350.64 |
|
2.97% |
| 10 |
江淮汽车 |
323.40 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
8.06% |
13.49% |
64.92% |
78.37% |
2.01% |
-21.76% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
10207/10633 |
1334/10633 |
326/10633 |
351/10633 |
503/10633 |
4513/10633 |
10141/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0410 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0550 |
-2.63% |
| 2025-12-30 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0320 |
-1.51% |
