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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
1036.75 |
|
8.79% |
| 2 |
寒武纪 |
1007.00 |
|
8.54% |
| 3 |
中际旭创 |
1001.13 |
|
8.49% |
| 4 |
工业富联 |
990.81 |
|
8.40% |
| 5 |
新易盛 |
965.63 |
|
8.19% |
| 6 |
胜宏科技 |
930.73 |
|
7.89% |
| 7 |
圣诺生物 |
531.83 |
|
4.51% |
| 8 |
一品红 |
475.44 |
|
4.03% |
| 9 |
荣昌生物 |
350.64 |
|
2.97% |
| 10 |
江淮汽车 |
323.40 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
8.50% |
25.21% |
64.81% |
79.98% |
4.61% |
-19.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5198/10648 |
4311/10648 |
317/10648 |
437/10648 |
566/10648 |
4690/10648 |
10095/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0320 |
1.53% |
| 2026-01-14 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0370 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0740 |
-3.48% |
| 2026-01-12 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0060 |
0.28% |
