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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- 0.0573元
- 基金经理：
- 吴闻,李捷
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
18.20 |
|
1.98% |
| 2 |
恺英网络 |
12.11 |
|
1.32% |
| 3 |
金雷股份 |
11.90 |
|
1.30% |
| 4 |
科达利 |
11.64 |
|
1.27% |
| 5 |
德方纳米 |
11.37 |
|
1.24% |
| 6 |
东方电热 |
11.32 |
|
1.23% |
| 7 |
鼎胜新材 |
9.36 |
|
1.02% |
| 8 |
骆驼股份 |
8.67 |
|
0.94% |
| 9 |
中密控股 |
8.64 |
|
0.94% |
| 10 |
伟星新材 |
8.51 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
101.11 |
1.00 |
13.19% |
| 2 |
22国债14 |
61.08 |
0.60 |
7.97% |
| 3 |
G三峡EB1 |
42.56 |
0.30 |
5.55% |
| 4 |
上银转债 |
34.63 |
0.32 |
4.52% |
| 5 |
紫银转债 |
22.27 |
0.21 |
2.91% |
| 6 |
浦发转债 |
19.56 |
0.00 |
2.55% |
| 7 |
大秦转债 |
15.71 |
0.00 |
2.05% |
| 8 |
本钢转债 |
15.58 |
0.00 |
2.03% |
| 9 |
常银转债 |
3.42 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2023-08-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.08% |
-0.97% |
-3.57% |
-6.57% |
-0.58% |
0.65% |
| 沪深300指数 |
-3.19% |
-3.28% |
-5.53% |
-9.92% |
-11.16% |
-4.52% |
-21.66% |
| 同类型平均收益率 |
-1.83% |
-3.81% |
-4.98% |
-9.13% |
-12.31% |
-6.23% |
-8.48% |
| 同类型阶段排名 |
854/8782 |
1032/8782 |
2336/8782 |
2836/8782 |
3451/8782 |
2602/8782 |
2730/8782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-23 |
1.1772 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
1.1770 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
1.1770 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-08-18 |
1.1773 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-17 |
1.1774 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0573 |
