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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- 0.0573元
- 基金经理：
- 吴闻,李捷
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-23 |
1.1772 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-08-22 |
1.1770 |
1.2823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-21 |
1.1770 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-18 |
1.1773 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-17 |
1.1774 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-16 |
1.1775 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-15 |
1.1776 |
1.2829 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-08-14 |
1.1771 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-11 |
1.1771 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-08-10 |
1.1773 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-09 |
1.1776 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-08 |
1.1777 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-07 |
1.1778 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-08-04 |
1.1780 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-03 |
1.1780 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-02 |
1.1779 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-01 |
1.1778 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-31 |
1.1778 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-28 |
1.1780 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-27 |
1.1779 |
1.2832 |
0.0000 |
0.00 |