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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-11 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-10 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-06-09 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-06-08 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-06-05 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-06-04 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-06-03 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-06-01 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-29 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-05-28 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-05-26 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-05-22 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2026-05-20 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-05-18 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0021 |
0.14 |