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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0006 |
-0.04 |