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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8028 |
3.8728 |
-0.0309 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
3.8318 |
3.9018 |
0.0245 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
3.8088 |
3.8788 |
0.0191 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
3.7908 |
3.8608 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
3.7904 |
3.8604 |
0.0474 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
3.7458 |
3.8158 |
0.0197 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
3.7273 |
3.7973 |
-0.0522 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
3.7764 |
3.8464 |
0.0161 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
3.7613 |
3.8313 |
0.0788 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
3.6872 |
3.7572 |
-0.1213 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
3.8012 |
3.8712 |
-0.0072 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
3.8080 |
3.8780 |
-0.0490 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
3.8541 |
3.9241 |
-0.0182 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
3.8712 |
3.9412 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
3.8733 |
3.9433 |
-0.0405 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
3.9114 |
3.9814 |
0.0453 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
3.8688 |
3.9388 |
0.0136 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
3.8560 |
3.9260 |
0.0492 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
3.8098 |
3.8798 |
-0.0135 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
3.8225 |
3.8925 |
0.0502 |
1.25 |