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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.6628 |
3.7328 |
0.0116 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
3.6519 |
3.7219 |
0.0117 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
3.6409 |
3.7109 |
0.0304 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
3.6123 |
3.6823 |
0.0473 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
3.5678 |
3.6378 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
3.5659 |
3.6359 |
0.0055 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
3.5607 |
3.6307 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
3.5654 |
3.6354 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
3.5712 |
3.6412 |
0.0383 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
3.5352 |
3.6052 |
0.0470 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
3.4910 |
3.5610 |
0.0050 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.4863 |
3.5563 |
0.0322 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
3.4560 |
3.5260 |
0.0418 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
3.4167 |
3.4867 |
-0.0095 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
3.4256 |
3.4956 |
0.0549 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
3.3740 |
3.4440 |
-0.0546 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
3.4253 |
3.4953 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
3.4225 |
3.4925 |
0.0218 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
3.4020 |
3.4720 |
-0.0481 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.4472 |
3.5172 |
0.0105 |
0.29 |