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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0850 |
2.1610 |
-0.0220 |
-1.00 |
| 2026-01-14 |
2.1060 |
2.1820 |
-0.0409 |
-1.82 |
| 2026-01-13 |
2.1450 |
2.2210 |
0.0136 |
0.61 |
| 2026-01-12 |
2.1320 |
2.2080 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
2.1420 |
2.2180 |
0.0504 |
2.29 |
| 2026-01-08 |
2.0940 |
2.1700 |
-0.0105 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
2.1040 |
2.1800 |
0.0976 |
4.62 |
| 2026-01-06 |
2.0110 |
2.0870 |
0.0136 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.9980 |
2.0740 |
0.1164 |
5.88 |
| 2025-12-31 |
1.8870 |
1.9630 |
-0.0210 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
1.9070 |
1.9830 |
-0.0262 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
1.9320 |
2.0080 |
-0.0472 |
-2.28 |
| 2025-12-26 |
1.9770 |
2.0530 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9760 |
2.0520 |
-0.0084 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.9840 |
2.0600 |
-0.0115 |
-0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9950 |
2.0710 |
0.0052 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.9900 |
2.0660 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.9970 |
2.0730 |
0.0420 |
2.04 |
| 2025-12-18 |
1.9570 |
2.0330 |
-0.0157 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.9720 |
2.0480 |
0.0147 |
0.72 |