加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
9518.40 |
|
8.81% |
| 2 |
信达生物 |
9451.21 |
|
8.74% |
| 3 |
三生制药 |
9072.72 |
|
8.39% |
| 4 |
百利天恒 |
8898.24 |
|
8.23% |
| 5 |
百济神州 |
7552.87 |
|
6.99% |
| 6 |
恒瑞医药 |
7023.21 |
|
6.50% |
| 7 |
信立泰 |
6296.32 |
|
5.83% |
| 8 |
诺诚健华 |
5993.82 |
|
5.55% |
| 9 |
海思科 |
5549.23 |
|
5.13% |
| 10 |
康方生物 |
4696.48 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
-9.60% |
-11.46% |
-18.05% |
39.70% |
2.76% |
15.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1390/6669 |
6525/6669 |
6503/6669 |
6611/6669 |
1885/6669 |
3862/6669 |
4200/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9390 |
2.0150 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
1.9590 |
2.0350 |
-0.0241 |
-1.16% |
| 2026-02-11 |
1.9820 |
2.0580 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.9830 |
2.0590 |
0.0713 |
3.55% |
| 2026-02-09 |
1.9150 |
1.9910 |
0.0263 |
1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0755 |
