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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
12904.60 |
|
8.20% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
12853.21 |
|
8.17% |
| 3 |
百利天恒 |
12606.85 |
|
8.01% |
| 4 |
三生制药 |
12531.34 |
|
7.97% |
| 5 |
诺诚健华 |
11565.92 |
|
7.35% |
| 6 |
百济神州 |
11418.28 |
|
7.26% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11034.33 |
|
7.01% |
| 8 |
康方生物 |
7289.71 |
|
4.63% |
| 9 |
信立泰 |
6683.16 |
|
4.25% |
| 10 |
康弘药业 |
6630.22 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.97% |
-0.43% |
-12.24% |
6.29% |
54.54% |
10.97% |
35.50% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
126/6538 |
5707/6538 |
6360/6538 |
4927/6538 |
1121/6538 |
223/6538 |
2230/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0940 |
2.1700 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
2.1040 |
2.1800 |
0.0975 |
4.62% |
| 2026-01-06 |
2.0110 |
2.0870 |
0.0137 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.9980 |
2.0740 |
0.1164 |
5.88% |
| 2025-12-31 |
1.8870 |
1.9630 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
0.0755 |
