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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.9199元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
8259.03 |
|
4.40% |
| 2 |
裕同科技 |
7089.35 |
|
3.78% |
| 3 |
渝农商行 |
7036.55 |
|
3.75% |
| 4 |
中天科技 |
6581.58 |
|
3.51% |
| 5 |
金风科技 |
6388.75 |
|
3.41% |
| 6 |
中国海油 |
6394.27 |
|
3.41% |
| 7 |
中国船舶 |
6102.40 |
|
3.25% |
| 8 |
中国铝业 |
6068.92 |
|
3.23% |
| 9 |
洛阳钼业 |
6049.84 |
|
3.22% |
| 10 |
英科医疗 |
6017.50 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
4000.89 |
40.00 |
2.13% |
| 2 |
25农发31 |
3001.78 |
30.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
4.16% |
8.76% |
34.31% |
41.20% |
44.51% |
35.44% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
743/10575 |
970/10575 |
538/10575 |
1445/10575 |
1390/10575 |
1272/10575 |
1632/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
3.4003 |
4.3202 |
0.0465 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
3.3716 |
4.2915 |
-0.0282 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
3.3890 |
4.3089 |
0.0935 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
3.3313 |
4.2512 |
-0.0604 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
3.3686 |
4.2885 |
0.0139 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-06 |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
0.4399 |
| 2017-03-20 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.4800 |
