中欧价值发现混合E 报告期末总份额 0.07 亿份，比上期增加 -27.42% , 期末净资产 0.24 亿元，比上期增加 -8.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -27.42 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | -12.23 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | -39.00 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | -39.45 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 5.44 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.01 | 0.30 | 153.54 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | -45.98 | 0.27 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | -3.19 | 0.51 |