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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.9200元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
47334.29 |
|
9.95% |
| 2 |
宁德时代 |
47212.77 |
|
9.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
46868.82 |
|
9.85% |
| 4 |
康方生物 |
45454.64 |
|
9.55% |
| 5 |
中金黄金 |
44110.05 |
|
9.27% |
| 6 |
小米集团-W |
43111.68 |
|
9.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
32486.02 |
|
6.83% |
| 8 |
湖南黄金 |
29250.98 |
|
6.15% |
| 9 |
中国海洋石油 |
26352.84 |
|
5.54% |
| 10 |
西部水泥 |
19689.28 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
3.26% |
-5.37% |
14.44% |
25.74% |
3.50% |
-0.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4392/10636 |
5817/10636 |
9790/10636 |
5375/10636 |
5121/10636 |
4735/10636 |
8507/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7440 |
2.6640 |
0.0153 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.7350 |
2.6550 |
-0.0358 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
1.7560 |
2.6760 |
-0.0069 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.7600 |
2.6800 |
0.0342 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.7400 |
2.6600 |
0.0939 |
3.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.5200 |
| 2018-06-28 |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-03 |
0.4000 |
