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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2015-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
110505.55 |
1070.00 |
6.31% |
| 2 |
20东方资本债01 |
67923.81 |
650.00 |
3.88% |
| 3 |
20信达二级资本债01 |
53170.99 |
510.00 |
3.03% |
| 4 |
25进出01 |
42350.21 |
420.00 |
2.42% |
| 5 |
25国开01 |
42297.22 |
420.00 |
2.41% |
| 6 |
先锋2A |
8110.60 |
80.00 |
0.46% |
| 7 |
工鑫20A |
6098.85 |
60.00 |
0.35% |
| 8 |
24建欣2优先 |
3017.28 |
50.00 |
0.17% |
| 9 |
中交25A |
2746.39 |
27.00 |
0.16% |
| 10 |
23中公1A |
2855.51 |
28.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.29% |
0.24% |
0.75% |
0.75% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4221/8770 |
6279/8770 |
6693/8770 |
6022/8770 |
6089/8770 |
5863/8770 |
3333/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7417 |
1.9817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.7416 |
1.9816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.7415 |
1.9815 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.7417 |
1.9817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.7416 |
1.9816 |
0.0000 |
0.00% |
