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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2015-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7419 |
1.9819 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.7417 |
1.9817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7416 |
1.9816 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.7418 |
1.9818 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.7420 |
1.9820 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.7417 |
1.9817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7416 |
1.9816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.7415 |
1.9815 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.7417 |
1.9817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.7416 |
1.9816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7416 |
1.9816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.7415 |
1.9815 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7413 |
1.9813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.7413 |
1.9813 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.7409 |
1.9809 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.7407 |
1.9807 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.7404 |
1.9804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.7404 |
1.9804 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.7406 |
1.9806 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.7407 |
1.9807 |
0.0003 |
0.02 |