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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2015-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0320 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0210 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0320 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0190 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0300 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0850 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0230 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0160 |
0.73 |