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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2015-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0110 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0240 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0230 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0370 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0250 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0400 |
2.12 |
| 2025-12-04 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0090 |
-0.47 |