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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2015-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0290 |
1.34 |
| 2026-02-09 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0430 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0260 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0110 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0200 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0190 |
-0.88 |