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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王达
- 成立日期：
- 2015-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪悦护理 |
257.55 |
|
3.85% |
| 2 |
皖通高速 |
212.75 |
|
3.18% |
| 3 |
山东高速 |
207.85 |
|
3.11% |
| 4 |
中国移动 |
207.27 |
|
3.10% |
| 5 |
招商公路 |
207.36 |
|
3.10% |
| 6 |
宁沪高速 |
205.73 |
|
3.08% |
| 7 |
中国电信 |
205.13 |
|
3.07% |
| 8 |
平安银行 |
204.57 |
|
3.06% |
| 9 |
建设银行 |
204.49 |
|
3.06% |
| 10 |
熊猫乳品 |
204.53 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.77% |
13.59% |
13.71% |
15.75% |
42.12% |
12.31% |
31.06% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
367/10636 |
808/10636 |
844/10636 |
5250/10636 |
3424/10636 |
664/10636 |
2794/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0920 |
4.39% |
| 2026-01-09 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0630 |
3.10% |
| 2026-01-08 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0210 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0270 |
1.35% |
