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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
2.5818 |
2.5818 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
2.5848 |
2.5848 |
0.0567 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0288 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
2.5528 |
2.5528 |
0.0336 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0242 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
2.5434 |
2.5434 |
0.0347 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
2.5087 |
2.5087 |
0.0422 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0875 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0308 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
2.5848 |
2.5848 |
-0.0594 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
2.6442 |
2.6442 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.6443 |
2.6443 |
-0.0175 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0139 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.0183 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0247 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0041 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0308 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
2.6838 |
2.6838 |
-0.0800 |
-2.89 |