建信鑫利灵活配置混合A 净资产规模 1.88 亿元，比上期增加 8.05% , 股票配置占比上期增加 -14.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 11.42 | 0.00 | 0.07 | 1.88 | 1.97 |
| 2025-06-30 | 2.04 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.19 | 0.00 | 0.05 | 1.74 | 2.38 |
| 2025-03-31 | 2.12 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.93 | 0.04 | 1.58 | 1.78 | 2.42 |
| 2024-12-31 | 1.55 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 17.63 | 0.05 | 2.44 | 1.87 | 1.94 |
| 2024-09-30 | 1.95 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.77 | 0.00 | 0.16 | 2.10 | 2.12 |
| 2024-06-30 | 1.65 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 18.25 | 0.00 | 0.06 | 1.99 | 2.02 |
| 2024-03-31 | 1.80 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 12.23 | 0.04 | 1.90 | 2.04 | 2.09 |
| 2023-12-31 | 1.87 | 83.67 | 0.02 | 0.81 | 0.34 | 15.39 | 0.00 | 0.13 | 2.16 | 2.23 |