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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0123 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0478 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0095 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0375 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0202 |
-1.21 |
| 2026-02-03 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0556 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0847 |
-4.98 |
| 2026-01-30 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0053 |
0.31 |
| 2026-01-29 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0678 |
-3.85 |
| 2026-01-28 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0173 |
0.99 |
| 2026-01-27 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0340 |
1.99 |
| 2026-01-26 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0362 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0320 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0297 |
-1.77 |
| 2026-01-19 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0130 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0244 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0448 |
2.80 |