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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0297 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0659 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0374 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0268 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0339 |
-2.35 |
| 2025-12-10 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0076 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-08 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0590 |
4.32 |
| 2025-12-05 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0191 |
1.42 |
| 2025-12-03 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0169 |
-1.24 |
| 2025-12-02 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0190 |
-1.38 |
| 2025-12-01 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0263 |
1.94 |
| 2025-11-27 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0115 |
0.86 |
| 2025-11-26 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0395 |
3.03 |
| 2025-11-25 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0310 |
2.44 |
| 2025-11-24 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0112 |
-0.87 |